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    快3计算公式绝准法: ★现金流量与营运资本管理★ (上海 3月15-16日)

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    • 开课时间:2007年03月15日 09:00 周四 已结束
    • 结束时间:2007年03月16日 17:00 周五
    • 开课地点:上海市
    • 授课讲师: 待定
    • 课程编号:10838
    • 课程分类:财务管理
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    培训受众:

    现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

    课程收益:

    培训信息来源:安越咨询()

      现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
      很多企业的营运?;彩窃从谙纸鹆髁抗芾淼牟簧?!
      世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
      因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

    课程大纲:

    培训信息来源:安越咨询()

      现金流量管理水平往往是企业存亡的决定要素!
      很多企业的营运?;彩窃从谙纸鹆髁抗芾淼牟簧?!
      世界知名投资集团的投资评审也首先考虑的是投资对象的现金流量!
      因此,现金流量及与其密切相连的营运资本管理对企业来说是至关重要的。这门课程将为你提供现金流量和营运资本管理的方法和技术。

    授课对象:现金经理、会计人员、现金经理助理、财务经理、相关职业经理人

    课程收益:
     ◆ 了解现金流量为企业命脉的原因
     ◆ 掌握量化现金流量的基本方法
      ◆ 提升预测未来现金流量的能力
      ◆ 学会建立自己公司的现金流量管理机制

    课程大纲:
    1. 现金流量在企业财务管理中的重要性
    ◆ 初步认识企业现金流量活动
    ◆ 利润与现金流量是否相等
    ◆ 现在的现金比未来现金更值钱
    ◆ 现金流量的评估价值
    ◎ 股东价值评价基础
    ◎ 经营者管理评价工具
    ◎ 债权人信用评价标准

    2. 现金流量管理与营运资本分析
    ◆ 营运资本分析
    ◎ 模型分解
    ◎ 系列案例:卡车案例、大卖场案例、具体案例
    ◆ 企业5大资金周转?;蚍治鲇虢饩龆圆?br /> ◎ 发展?;骸俺缘奶臁?br /> ◎ 管理?;骸俺缘牟缓谩?br /> ◎ 财务决策失误:“吃的不对”
    ◎ 利润?;骸俺缘奶佟?br /> ◎ 销售?;骸懊怀缘牧恕?br /> ◆ 营运资本因素细分
    ◆ 营运资本管理中常见的10种错误解析

    3. 企业现金流入管理
    ◆ 资本金投入
    ◆ 销售回笼
    ◎ 公司信用政策及控制
    ◎ 出口收汇及售汇
    ◎ 不同销售及收款方式及其税务影响
    ◆ 利润分红
    ◆ 银行贷款
    ◎ 系统介绍、贷款种类、融资决策中的长期和短期融资平衡
    ◎ 融资计划――三种模式、贷款方式、利率、贷款谈判技巧、贷款合同
    ◎ 贷款使用注意事项

    4. 企业现金流出管理
    ◆ 银行结算体系与结算工具管理
    ◆ 电子银行系统
    ◆ 现金流出的不同方向
    ◎ 材料、设备采购及应付账款
    ◎ 经营费用支出
    ◎ 还本付息
    ◎ 对外投资
    ◆ 关注付款优先次序
    ◆ 进口付汇/非贸易付汇
    ◆ 远期外汇买卖
    ◆ 内部控制及程序

    5. 现金流量的量化计算
    ◆ 经营活动、投资活动、融资活动现金流量的计算
    ◆ 可控与不可控现金流量的计算
    ◆ 常用现金流量的计算
    ◆ 自由现金流量的计算

    6. 现金流量的量化分析
    ◆ 分析企业投资回报率有关指标:现金回收额、现金回收率
    ◆ 分析企业短期偿债能力
    ◆ 分析经营活动现金净流量存在的问题
    ◎ 分析经营活动现金净流量是否正常
    ◎ 分析现金购销比率是否正常
    ◎ 分析营业现金回笼率是否正常
    ◎ 支付给职工的现金比率是否正常
    ◆ 分析企业固定付现费用的支付能力
    ◆ 分析企业资金来源比例和再投资能力

    7. 准确预测未来现金流量
    ◆ 战略周期的现金流规划
    ◆ 投资项目的现金流预测
    ◆ 企业价值评估中的现金流预测
    ◆ 最佳现金持有量预测
    ◆ 企业经营管理中的现金流量预算――年度、季度、月度、周、日

    客户反?。?br /> ◇ 总体感觉就一个字“好”。原以为也不会有太多的收获,可自上课一个小时后,就觉得这次来对了,通过两天的培训,真的学了很多。非常感谢安越老师的培训

    本课程名称: ★现金流量与营运资本管理★ (上海 3月15-16日)

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