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    培训受众:

    董事长、总经理等企业中高层管理人员、金融工程师、控制总监、投资总监、项目经理、金融数据分析人员、风险管理控制人员、投资融资负责人、财务总监、其他资本市场参与者及想成为上述高级人才的在校学生

    课程收益:

    ?学习金融工具、统计函数、分析工具、数据模型和决策等各种常用函数的定义及实例应用
    ?掌握数据分析、查找、筛选、单变量求解等窗体和控件、VBA函数
    ?掌握用宏把很多枯燥、重复、费时又容易出错的工作自动化的方法
    ?掌握各种金融衍生品的定价及模型分析
    ?熟练建立金融模型的各个步骤
    ?让您掌握模拟运算及风险控制方案

    课程大纲:

    第一培训体系:
    ?现金流量分析
    现值、终值的计算
    净现值的计算
    ?数量分析
    均值的计算
    标准差的计算
    相关系数的计算
    估计方差协方差矩阵
    ?投资组合理论
    最小方差前沿和有效前沿的估计
    不存在无风险资产时的资产配置
    CAL和CML
    存在无风险资产时的资产配置
    CAPM
    股票价格分布的拟合方法
    股票收益率分布的拟合方法
    ?财务分析 – Excel构建财务报表的最佳实践
    资产负债表的构建
    损益表的构建
    现金流量表的构建
    ?证券估值 – 自由现金流
    自由现金流
    折现自由现金流模型
    ?证券估值 – 自由现金流估值模型的具体编制
    案例:天相投顾估值模型讲解
    ?固定收益证券 定价分析
    债券定价
    久期
    凸度
    含权债券定价
    利率期限结构建模
    考虑违约风险的债券定价
    ?固定收益证券 定价高级话题
    利率随机过程
    利率随机过程与连续利率二叉树的关系
    ?固定收益证券 产品设计
    免疫法则
    产品基本结构
    收益率曲线的变动方式
    产品结构选择与收益率曲线变动方式匹配
    利用固定收益结构性产品管理信用风险
    ?金融衍生证券 – 定价分析 1
    期货定价
    期现套利
    ?金融衍生证券 – 定价分析 2
    期权定价 1
    期权定价 2
    期权定价 3
    期权定价 4
    期权定价 5 希腊字母
    动态对冲
    Gamma中性投资组合
    ?金融衍生证券 - 风险管理
    期货类
    期权类

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